伊豆箱根鉄道の貸借対照表

【提出】

2016年11月11日 15:01

【資料】

四半期報告書-第139期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	317,053	270,077
受取手形及び売掛金	457,775	482,413
商品	8,867	10,760
貯蔵品	86,053	101,732
繰延税金資産	6,003	5,361
その他	181,852	96,424
貸倒引当金	-6,280	-7,538
流動資産計	1,051,325	959,230
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,470,931	4,366,402
機械装置及び運搬具（純額）	680,994	638,452
土地	21,122,409	21,114,193
リース資産（純額）	76,910	73,038
建設仮勘定	14,820	28,113
その他（純額）	118,450	113,819
有形固定資産合計	26,484,517	26,334,019
無形固定資産
リース資産	8,062	10,970
その他	152,540	132,953
無形固定資産合計	160,603	143,924
投資その他の資産
投資有価証券	49,938	50,230
長期貸付金	312,000	312,000
繰延税金資産	31,659	28,678
その他	94,908	88,082
貸倒引当金	-163,500	-163,500
投資その他の資産合計	325,006	315,490
固定資産計	26,970,126	26,793,434
資産の部合計	28,021,452	27,752,664
負債の部
流動負債
買掛金	388,245	383,594
短期借入金	4,660,160	5,125,120
リース債務	29,092	29,937
未払法人税等	55,724	53,587
賞与引当金	130,247	144,866
商品券等引換損失引当金	56,000	52,891
その他	1,200,125	985,618
流動負債計	6,519,594	6,775,615
固定負債
長期借入金	2,518,240	1,798,180
リース債務	62,962	61,437
繰延税金負債	1,504	1,330
再評価に係る繰延税金負債	5,041,091	5,039,110
役員退職慰労引当金	42,257	26,518
退職給付に係る負債	1,749,342	1,752,832
資産除去債務	260,873	261,358
その他	499,200	495,481
固定負債計	10,175,473	9,436,250
負債の部合計	16,695,068	16,211,866
純資産の部
株主資本
資本金	640,000	640,000
資本剰余金	325,907	325,907
利益剰余金	-635,830	-408,931
自己株式	-16,911	-16,911
株主資本合計	313,165	540,064
その他の包括利益累計額
土地再評価差額金	10,886,517	10,882,002
退職給付に係る調整累計額	126,700	118,730
その他の包括利益累計額合計	11,013,218	11,000,732
純資産の部合計	11,326,383	11,540,797
負債・純資産合計	28,021,452	27,752,664

伊豆箱根鉄道の貸借対照表

連結決算

開示資料

決算