伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,817 | 205,229 |
| 減価償却費 | 299,361 | 314,832 |
| 減損損失 | 8,216 | 1,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,738 | -5,486 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -3,109 | -2,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,618 | 13,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | -741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,480 | 16,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,364 | -5,464 |
| 預り保証金精算益 | － | -18,536 |
| 支払利息 | 50,403 | 47,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,465 | -892 |
| 固定資産圧縮損 | 18,236 | 21,705 |
| 固定資産除却損 | 6,838 | 23,813 |
| 工事負担金等受入額 | -18,810 | -22,021 |
| 補助金収入 | -8,766 | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,637 | -24,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,572 | -52,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,651 | 23,279 |
| その他 | 20,534 | 222,944 |
| 小計 | 585,691 | 758,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,373 | 5,403 |
| 利息の支払額 | -51,067 | -47,222 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6,770 |
| 法人税等の支払額 | -57,361 | -51,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,635 | 671,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 25,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -305,033 | -424,219 |
| 固定資産の売却による収入 | 25,885 | 32,407 |
| 固定資産の除却による支出 | -21,785 | -14,804 |
| 工事負担金等に係る収支 | 54,107 | 62,672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,312 | -113,292 |
| その他 | 905 | -978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,232 | -430,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,100 | -717,560 |
| リース債務の返済による支出 | -16,278 | -19,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,378 | -136,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,976 | 104,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,077 | 393,814 |
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