伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,674 | 195,579 |
| 減価償却費 | 300,942 | 306,834 |
| 減損損失 | 7,566 | 62,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,797 | 2,261 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,143 | 27,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,654 | 262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,457 | -71,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,029 | -6,159 |
| 支払利息 | 55,711 | 52,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,158 | 71,139 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,625 |
| 固定資産除却損 | 5,296 | 8,006 |
| 工事負担金等受入額 | － | -5,790 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -273,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,662 | -33,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -746 | 7,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,190 | -45,648 |
| その他 | 166,585 | -193,282 |
| 小計 | 477,199 | 107,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,042 | 6,195 |
| 利息の支払額 | -56,131 | -52,617 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,199 |
| 法人税等の支払額 | -11,133 | -26,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,977 | 99,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -75,000 | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -571,416 | -327,472 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,557 | 4,036 |
| 固定資産の除却による支出 | -100,915 | -23,714 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 工事負担金等に係る収支 | 217,618 | 29,517 |
| その他 | -9,748 | -2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,904 | -269,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -825,000 | 225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,000 | -73,300 |
| リース債務の返済による支出 | -9,074 | -13,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,074 | 137,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,001 | -32,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,386 | 333,207 |
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