伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,335 | 5,674 |
| 減価償却費 | 306,573 | 300,942 |
| 減損損失 | 34,977 | 7,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,390 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,356 | 3,797 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,132 | 20,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,698 | -1,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -42,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,862 | -6,029 |
| 支払利息 | 54,612 | 55,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,348 | -16,158 |
| 固定資産除却損 | 2,678 | 5,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,659 | -66,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,664 | -746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,583 | 47,190 |
| その他 | -48,110 | 166,585 |
| 小計 | 511,199 | 477,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,739 | 6,042 |
| 利息の支払額 | -54,918 | -56,131 |
| 法人税等の還付額 | 15,451 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,831 | -11,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,641 | 415,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -50,000 | -75,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -282,651 | -571,416 |
| 固定資産の売却による収入 | 65,341 | 16,557 |
| 固定資産の除却による支出 | -68,935 | -100,915 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | -39,944 | 217,618 |
| その他 | 19,928 | -9,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,261 | -520,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -825,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,000 | -61,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,427 | -9,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,427 | -45,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,048 | -150,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,889 | 311,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
