伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,913 | 264,335 |
| 減価償却費 | 343,219 | 306,573 |
| 減損損失 | 17,386 | 34,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,470 | -41,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,848 | -24,356 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -3,552 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,096 | 11,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 2,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,403 | -6,862 |
| 支払利息 | 57,845 | 54,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -536 | -62,348 |
| 固定資産圧縮損 | 215 | － |
| 固定資産除却損 | 5,255 | 2,678 |
| 補助金収入 | -240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,064 | -59,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,082 | -2,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,000 | 84,583 |
| その他 | 54,641 | -48,110 |
| 小計 | 671,428 | 511,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,445 | 6,739 |
| 利息の支払額 | -59,553 | -54,918 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,451 |
| 法人税等の支払額 | -28,443 | -24,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,877 | 453,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -347,304 | -282,651 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,200 | 65,341 |
| 固定資産の除却による支出 | -12,836 | -68,935 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 2,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 67,337 | -39,944 |
| その他 | 1,890 | 19,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,712 | -354,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,942 | -21,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -61,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,942 | -182,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,222 | -83,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,136 | 494,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,359 | 412,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
