伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,432 | 283,913 |
| 減価償却費 | 423,957 | 343,219 |
| 減損損失 | 6,032 | 17,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,030 | -59,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90,624 | -72,848 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -4,711 | -3,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,551 | 10,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,479 | -6,403 |
| 支払利息 | 70,922 | 57,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,402 | -536 |
| 固定資産圧縮損 | 7,060 | 215 |
| 固定資産除却損 | 7,837 | 5,255 |
| 工事負担金等受入額 | -7,429 | － |
| 補助金収入 | － | -240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,867 | -39,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,992 | 10,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,878 | 71,000 |
| その他 | 26,758 | 54,641 |
| 小計 | 497,966 | 671,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,513 | 6,445 |
| 利息の支払額 | -71,400 | -59,553 |
| 法人税等の支払額 | -20,926 | -28,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,154 | 589,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -305,592 | -347,304 |
| 固定資産の売却による収入 | 43,383 | 1,200 |
| 固定資産の除却による支出 | -30,126 | -12,836 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | -15,875 | 67,337 |
| その他 | 3,056 | 1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,154 | -284,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,917 | -10,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,917 | -260,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,917 | 44,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,610 | 366,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,692 | 494,359 |
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