伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,861 | 42,432 |
| 減価償却費 | 460,645 | 423,957 |
| 減損損失 | 10,463 | 6,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,483 | -53,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,206 | -90,624 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -5,108 | -4,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,011 | 33,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -505 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,546 | -7,479 |
| 支払利息 | 73,996 | 70,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,884 | -40,402 |
| 固定資産圧縮損 | 103,078 | 7,060 |
| 固定資産除却損 | 12,000 | 7,837 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,867 | － |
| 工事負担金等受入額 | -103,078 | -7,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,647 | -91,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 | -10,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,315 | 185,878 |
| その他 | 121,501 | 26,758 |
| 小計 | 808,899 | 497,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,582 | 7,513 |
| 利息の支払額 | -73,149 | -71,400 |
| 法人税等の支払額 | -18,734 | -20,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,597 | 413,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -450,000 | -50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -543,104 | -305,592 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,819 | 43,383 |
| 固定資産の除却による支出 | -23,860 | -30,126 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,000 | － |
| 工事負担金等に係る収支 | 117,924 | -15,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,001 | － |
| その他 | -9,372 | 3,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,593 | -355,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,230 | -9,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,230 | -59,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,226 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,141 | 595,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,915 | 366,692 |
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