財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、4億70,043千円(前年同四半期連結累計期間は2億62,608千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出6億15,206千円や、固定資産の除却による支出26,929千円、固定資産売却による収入21,294千円や、工事負担金等受入による収入1億48,528千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は49,957千円(前年同四半期連結累計期間は8,382千円の収入)となりました。短期借入による収入2億75,000千円と、長期借入金1億88,110千円の約定弁済及びリース債務36,901千円の返済によるものであります。

2019/11/08 14:42