伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,697 | 193,385 |
| 減価償却費 | 320,790 | 321,640 |
| 減損損失 | 2,565 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 904 | 720 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -1,616 | -2,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,959 | 8,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,734 | -3,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,205 | -6,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,718 | -4,360 |
| 支払利息 | 39,106 | 38,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,085 | -6,784 |
| 固定資産圧縮損 | 15,903 | 146,698 |
| 固定資産除却損 | 10,346 | 11,461 |
| 工事負担金等受入額 | -6,151 | -147,891 |
| 補助金収入 | -9,840 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,795 | -66,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,452 | -21,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,520 | 38,886 |
| その他 | -80,432 | -34,106 |
| 小計 | 378,234 | 466,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,754 | 4,733 |
| 利息の支払額 | -39,315 | -41,487 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5,450 |
| 法人税等の支払額 | -17,705 | -6,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,969 | 428,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 175,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -475,756 | -615,206 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,750 | 21,294 |
| 固定資産の除却による支出 | -20,277 | -26,929 |
| 工事負担金等に係る収支 | 51,675 | 148,528 |
| その他 | － | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,608 | -470,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,000 | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,060 | -188,110 |
| リース債務の返済による支出 | -29,557 | -36,901 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,382 | 49,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,743 | 8,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,114 | 460,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
