伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 193,385 | -1,423,461 |
| 減価償却費 | 321,640 | 355,760 |
| 減損損失 | － | 3,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 720 | 720 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -2,679 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,573 | -10,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,058 | -487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,623 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,360 | -4,145 |
| 支払利息 | 38,962 | 44,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,784 | -738 |
| 固定資産圧縮損 | 146,698 | 23,479 |
| 固定資産除却損 | 11,461 | 43,792 |
| 工事負担金等受入額 | -147,891 | -21,872 |
| 雇用調整助成金 | － | -310,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,761 | 28,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,642 | -19,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,886 | -49,428 |
| その他 | -34,106 | -93,401 |
| 小計 | 466,421 | -1,434,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,733 | 4,175 |
| 利息の支払額 | -41,487 | -41,879 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 310,922 |
| 法人税等の還付額 | 5,450 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,311 | -6,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,806 | -1,167,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -615,206 | -734,184 |
| 固定資産の売却による収入 | 21,294 | 2,333 |
| 固定資産の除却による支出 | -26,929 | -22,787 |
| 工事負担金等に係る収支 | 148,528 | 86,416 |
| その他 | 269 | 12,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,043 | -652,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,110 | -737,060 |
| リース債務の返済による支出 | -36,901 | -46,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,957 | 1,816,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,720 | -3,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 460,835 | 305,025 |
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