伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,423,461 | -848,994 |
| 減価償却費 | 355,760 | 318,996 |
| 減損損失 | 3,358 | 150,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 720 | 520 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -219 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,051 | -17,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | -79,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,145 | -3,864 |
| 支払利息 | 44,359 | 47,541 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -738 | -125 |
| 固定資産圧縮損 | 23,479 | 45,361 |
| 固定資産除却損 | 43,792 | 877 |
| 工事負担金等受入額 | -21,872 | -44,746 |
| 雇用調整助成金 | -310,922 | -233,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,487 | -104,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,030 | -17,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,428 | -63,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,249 | 174,594 |
| その他 | -56,151 | 193,594 |
| 小計 | -1,434,049 | -480,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,175 | 3,969 |
| 利息の支払額 | -41,879 | -47,286 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 310,922 | 219,444 |
| 法人税等の支払額 | -6,960 | -6,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,791 | -310,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -734,184 | -319,488 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,333 | 57,100 |
| 固定資産の除却による支出 | -22,787 | -660 |
| 工事負担金等に係る収支 | 86,416 | -55,304 |
| その他 | 12,657 | -25,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,564 | -344,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,060 | -137,460 |
| リース債務の返済による支出 | -46,304 | -57,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,635 | 664,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,720 | 9,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,853 | 222,328 |
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