伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -848,994 | -616,354 |
| 減価償却費 | 318,996 | 294,923 |
| 減損損失 | 150,953 | 401,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 520 | -3,000 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | -466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,822 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | 423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,482 | -54,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,864 | -3,500 |
| 支払利息 | 47,541 | 47,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -125 | -46,821 |
| 固定資産圧縮損 | 45,361 | 60,814 |
| 固定資産除却損 | 877 | 2,684 |
| 工事負担金等受入額 | -44,746 | -50,737 |
| 雇用調整助成金等受入額 | -233,434 | -33,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,035 | -64,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,797 | -3,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,063 | 34,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 174,594 | － |
| その他 | 193,594 | 12,763 |
| 小計 | -480,993 | -22,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,969 | 3,516 |
| 利息の支払額 | -47,286 | -47,923 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 219,444 | 33,054 |
| 法人税等の支払額 | -6,080 | -6,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,947 | -39,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -319,488 | -273,381 |
| 固定資産の売却による収入 | 57,100 | 238 |
| 固定資産の除却による支出 | -660 | -2,288 |
| 工事負担金等に係る収支 | -55,304 | 50,922 |
| その他 | -25,922 | 10,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,275 | -213,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860,000 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,460 | -36,100 |
| リース債務の返済による支出 | -57,840 | -65,189 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,699 | 93,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,475 | -159,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,328 | 245,482 |
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