伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -616,354 | 183,935 |
| 減価償却費 | 294,923 | 297,862 |
| 減損損失 | 401,189 | 6,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 520 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -466 | -1,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 8,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 423 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,722 | -2,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,500 | -3,385 |
| 支払利息 | 47,631 | 47,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,821 | -1,084 |
| 固定資産圧縮損 | 60,814 | 41,098 |
| 固定資産除却損 | 2,684 | 2,655 |
| 工事負担金等受入額 | -50,737 | -40,337 |
| 雇用調整助成金等受入額 | -33,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,796 | -20,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,430 | -17,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,083 | -8,477 |
| その他 | 12,763 | 169,833 |
| 小計 | -22,275 | 662,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,516 | 3,347 |
| 利息の支払額 | -47,923 | -47,389 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 33,054 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,268 | -7,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,896 | 610,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -273,381 | -398,508 |
| 固定資産の売却による収入 | 238 | 1,378 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,288 | -8,394 |
| 工事負担金等に係る収支 | 50,922 | 96,092 |
| その他 | 10,910 | 35,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,599 | -274,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,100 | -18,050 |
| リース債務の返済による支出 | -65,189 | -67,906 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,709 | -235,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,786 | 100,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,163 | 400,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
