伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,935 | 408,400 |
| 減価償却費 | 297,862 | 328,411 |
| 減損損失 | 6,514 | 4,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 520 | 240 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -1,654 | -1,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,151 | 5,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,914 | 33,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,385 | -3,473 |
| 支払利息 | 47,975 | 50,815 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,084 | -3,925 |
| 固定資産圧縮損 | 41,098 | 44,004 |
| 固定資産除却損 | 2,655 | 8,944 |
| 工事負担金等受入額 | -40,337 | -39,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,671 | -33,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,166 | -33,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,477 | 8,688 |
| その他 | 169,833 | -120,450 |
| 小計 | 662,731 | 657,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,347 | 3,410 |
| 利息の支払額 | -47,389 | -51,468 |
| 法人税等の支払額 | -7,955 | -37,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,734 | 571,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -398,508 | -410,534 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,378 | 7,118 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,394 | -7,889 |
| 工事負担金等に係る収支 | 96,092 | 63,371 |
| その他 | 35,286 | 7,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,146 | -340,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,050 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67,906 | -67,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,956 | -362,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,631 | -132,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,795 | 304,030 |
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