財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、2億74,146千円(前年同四半期連結累計期間は2億13,599千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出3億98,508千円や、工事負担金等受入による収入96,092千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は2億35,956千円(前年同四半期連結累計期間は93,709千円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純減少1億50,000千円と、長期借入金18,050千円の約定弁済及びリース債務67,906千円の返済によるものであります。

2023/11/10 14:57