財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、5億20,904千円(前年同四半期連結累計期間は3億54,261千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出5億71,416千円や、固定資産の除却による支出1億915千円、工事負担金等受入による収入2億17,618千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、45,074千円(前年同四半期連結累計期間は1億82,427千円の支出)となりました。これは長期借入金の調達8億50,000千円があった一方、短期借入金の純減少8億25,000千円や、長期借入金61,000千円の約定弁済及びリース債務9,074千円の返済によるものであります。

2014/11/14 15:00