財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、2億13,599千円(前年同四半期連結累計期間は3億44,275千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億73,381千円や、工事負担金等受入による収入50,922千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は93,709千円(前年同四半期連結累計期間は6億64,699千円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純増加1億95,000千円と、長期借入金36,100千円の約定弁済及びリース債務65,189千円の返済によるものであります。

2022/11/11 14:37