財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、3億44,275千円(前年同四半期連結累計期間は6億52,564千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出3億19,488千円や、固定資産の売却による収入57,100千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は6億64,699千円(前年同四半期連結累計期間は18億16,635千円の収入)となりました。短期借入金の純増加8億60,000千円と、長期借入金1億37,460千円の約定弁済及びリース債務57,840千円の返済によるものであります。

2021/11/11 15:00