財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、2億69,779千円(前年同四半期連結累計期間は5億20,904千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出3億27,472千円や、固定資産の除却による支出23,714千円、短期貸付金の減少額50,000千円、工事負担金等受入による収入29,517千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1億37,997千円(前年同四半期連結累計期間は45,074千円の支出)となりました。これは短期借入金の純増加2億25,000千円や、長期借入金73,300千円の約定弁済及びリース債務13,702千円の返済によるものであります。

2015/11/13 15:00