伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,059,328 | -847,247 |
| 減価償却費 | 646,689 | 597,200 |
| 減損損失 | 1,857,784 | 401,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | -2,480 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | -1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,789 | 40,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,844 | -6,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121,111 | -151,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,502 | -4,848 |
| 支払利息 | 95,982 | 95,592 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,668 | -47,612 |
| 固定資産圧縮損 | 62,651 | 185,587 |
| 固定資産除却損 | 2,837 | 36,622 |
| 工事負担金等受入額 | -48,399 | -168,235 |
| 補助金収入 | -22,147 | -18,185 |
| 雇用調整助成金等受入額 | -343,192 | -42,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,217 | -128,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,638 | 7,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,697 | 57,510 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 174,594 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,506 | -16,536 |
| その他 | -115,274 | 108,334 |
| 小計 | -807,243 | 94,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,645 | 4,876 |
| 利息の支払額 | -94,630 | -94,923 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 343,192 | 42,434 |
| 法人税等の支払額 | -6,110 | -6,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559,145 | 40,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -501,272 | -661,456 |
| 固定資産の売却による収入 | 59,303 | 32,395 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,336 | -26,685 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | -57,616 | 118,142 |
| その他 | 5,820 | 51,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,101 | -471,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,560 | -372,200 |
| リース債務の返済による支出 | -116,777 | -132,339 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,662 | 325,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,414 | -105,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,268 | 300,163 |
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