伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -847,247 | 278,529 |
| 減価償却費 | 597,200 | 629,699 |
| 減損損失 | 401,189 | 6,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,480 | -5,440 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -1,543 | -2,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,737 | 23,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,982 | -7,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151,586 | -32,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,848 | -4,585 |
| 支払利息 | 95,592 | 96,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,612 | -29,769 |
| 固定資産圧縮損 | 185,587 | 55,760 |
| 固定資産除却損 | 36,622 | 7,500 |
| 工事負担金等受入額 | -168,235 | -52,564 |
| 補助金収入 | -18,185 | -5,733 |
| 雇用調整助成金等受入額 | -42,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,052 | -67,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,635 | 2,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,510 | -59,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,536 | 23,513 |
| その他 | 108,334 | 286,479 |
| 小計 | 94,665 | 1,144,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,876 | 4,610 |
| 利息の支払額 | -94,923 | -94,538 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 42,434 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,341 | -9,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,711 | 1,044,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -661,456 | -990,374 |
| 固定資産の売却による収入 | 32,395 | 8,739 |
| 固定資産の除却による支出 | -26,685 | -11,375 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 118,142 | 84,453 |
| その他 | 51,327 | 37,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,276 | -855,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 830,000 | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,200 | -188,000 |
| リース債務の返済による支出 | -132,339 | -139,533 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,460 | -52,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,104 | 135,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,163 | 436,052 |
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