伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,529 | 475,202 |
| 減価償却費 | 629,699 | 690,148 |
| 減損損失 | 6,514 | 4,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,440 | -4,096 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -2,169 | -2,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,941 | 18,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,461 | -7,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,794 | 152,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,585 | -4,971 |
| 支払利息 | 96,221 | 106,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,769 | -6,466 |
| 固定資産圧縮損 | 55,760 | 123,928 |
| 固定資産除却損 | 7,500 | 18,171 |
| 工事負担金等受入額 | -52,564 | -105,689 |
| 補助金収入 | -5,733 | -21,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,205 | -26,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,833 | -36,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,242 | 23,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,513 | -35,414 |
| その他 | 286,479 | -13,410 |
| 小計 | 1,144,028 | 1,348,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,610 | 4,919 |
| 利息の支払額 | -94,538 | -106,832 |
| 法人税等の支払額 | -9,842 | -56,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,258 | 1,189,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -990,374 | -792,902 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,739 | 9,764 |
| 固定資産の除却による支出 | -11,375 | -13,637 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 84,453 | 48,744 |
| その他 | 37,720 | 21,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,835 | -711,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -139,533 | -138,688 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,533 | -588,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,888 | -109,945 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 436,052 | 326,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
