伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,202 | 485,095 |
| 減価償却費 | 690,148 | 714,730 |
| 減損損失 | 4,924 | 3,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,096 | 384 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | -2,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,784 | 20,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,548 | -6,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152,243 | 69,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,971 | -5,665 |
| 支払利息 | 106,641 | 134,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,466 | -17,257 |
| 固定資産圧縮損 | 123,928 | 275,282 |
| 固定資産除却損 | 18,171 | 19,125 |
| 工事負担金等受入額 | -105,689 | -265,112 |
| 補助金収入 | -21,340 | -13,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,239 | -66,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,635 | -18,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,071 | 29,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,414 | -32,988 |
| その他 | -13,410 | 145,303 |
| 小計 | 1,348,878 | 1,469,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,919 | 5,622 |
| 利息の支払額 | -106,832 | -133,020 |
| 法人税等の支払額 | -56,967 | -111,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,998 | 1,230,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -792,902 | -969,355 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,764 | 14,494 |
| 固定資産の除却による支出 | -13,637 | -18,626 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 48,744 | 216,288 |
| その他 | 21,775 | 13,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,255 | -728,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -138,688 | -136,813 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,688 | -516,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,945 | -15,040 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 326,107 | 311,067 |
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