伊豆箱根鉄道の貸借対照表

【提出】

2024年6月19日 14:02

【資料】

有価証券報告書-第146期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	300,163	436,052
受取手形	203	－
売掛金	477,811	545,220
商品	11,027	13,686
貯蔵品	114,698	109,205
その他	240,319	134,539
貸倒引当金	-5,205	-5,244
流動資産計	1,139,018	1,233,461
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,375,914	13,795,266
減価償却累計額	-9,948,043	-10,096,107
建物及び構築物（純額）	3,427,871	3,699,158
機械装置及び運搬具	8,191,213	7,926,354
減価償却累計額	-7,801,106	-7,564,266
機械装置及び運搬具（純額）	390,106	362,087
土地	15,792,588	15,785,210
リース資産	716,797	795,243
減価償却累計額	-387,042	-478,994
リース資産（純額）	329,755	316,249
建設仮勘定	79,749	42,375
その他	1,283,233	1,271,545
減価償却累計額	-1,147,433	-1,071,076
その他（純額）	135,799	200,469
有形固定資産合計	20,155,870	20,405,550
無形固定資産
リース資産	24,331	17,848
その他	306,578	337,151
無形固定資産合計	330,910	354,999
投資その他の資産
投資有価証券	48,133	48,133
長期貸付金	205,000	190,000
繰延税金資産	6,542	6,542
その他	42,257	40,381
貸倒引当金	-110,000	-102,500
投資その他の資産合計	191,933	182,557
固定資産計	20,678,714	20,943,107
資産の部合計	21,817,732	22,176,569
負債の部
流動負債
買掛金	316,001	256,759
短期借入金	11,874,150	12,095,000
リース債務	131,287	122,567
未払法人税等	16,697	52,634
賞与引当金	111,133	135,074
商品券等引換損失引当金	39,654	37,485
その他	1,481,024	1,574,895
流動負債計	13,969,948	14,274,416
固定負債
長期借入金	133,850	－
リース債務	262,517	249,627
繰延税金負債	－	25
再評価に係る繰延税金負債	3,425,597	3,423,840
役員退職慰労引当金	21,861	16,421
退職給付に係る負債	1,495,724	1,212,470
資産除去債務	108,630	107,730
その他	339,665	466,608
固定負債計	5,787,846	5,476,724
負債の部合計	19,757,795	19,751,140
純資産の部
株主資本
資本金	640,000	640,000
資本剰余金	325,907	325,907
利益剰余金	-6,137,039	-5,892,191
自己株式	-17,016	-17,016
株主資本合計	-5,188,148	-4,943,300
その他の包括利益累計額
土地再評価差額金	7,252,031	7,248,009
退職給付に係る調整累計額	-3,945	120,719
その他の包括利益累計額合計	7,248,085	7,368,728
純資産の部合計	2,059,937	2,425,428
負債・純資産合計	21,817,732	22,176,569

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	169,543	236,123
未収運賃	86,096	100,098
未収金	196,862	116,184
商品	11,027	13,686
貯蔵品	89,907	85,089
前払費用	21,964	5,061
短期貸付金	1,893,440	1,759,600
その他の流動資産	43,377	34,183
貸倒引当金	-1,601,545	-1,451,682
流動資産計	910,673	898,345
固定資産
自動車道事業固定資産
有形固定資産	1,101,686	1,397,154
減価償却累計額	-961,318	-976,324
有形固定資産（純額）	140,368	420,830
無形固定資産	123	123
自動車道事業固定資産	140,491	420,953
資産の部合計	20,639,850	20,880,760
負債の部
流動負債
商品券等引換損失引当金	39,654	37,485
固定負債
長期借入金	133,850	－
リース債務	7,235	7,455
繰延税金負債	－	25
再評価に係る繰延税金負債	3,425,597	3,423,840
退職給付引当金	1,159,354	1,131,349
役員退職慰労引当金	4,660	4,660
資産除去債務	108,630	107,730
その他の固定負債	320,686	318,873
固定負債計	5,160,013	4,993,934
負債の部合計	18,604,613	18,599,086
純資産の部
株主資本
資本金	640,000	640,000
資本剰余金
資本準備金	325,907	325,907
その他資本剰余金	11	11
資本剰余金合計	325,919	325,919
利益剰余金
利益準備金	160,000	160,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-6,325,697	-6,075,239
利益剰余金合計	-6,165,697	-5,915,239
自己株式	-17,016	-17,016
株主資本合計	-5,216,794	-4,966,335
評価・換算差額等
土地再評価差額金	7,252,031	7,248,009
その他の包括利益累計額合計	7,252,031	7,248,009
純資産の部合計	2,035,236	2,281,673
負債・純資産合計	20,639,850	20,880,760

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
受取手形
受取手形	203	－
売掛金	473,914	541,165
その他	120	138
契約負債の金額の注記
契約負債	155,880	166,024
契約負債の金額の注記
契約負債	409	215

伊豆箱根鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算