伊豆箱根鉄道の貸借対照表

【提出】

2023年6月20日 13:56

【資料】

有価証券報告書-第145期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	405,268	300,163
受取手形	261	203
売掛金	349,700	477,811
商品	12,954	11,027
貯蔵品	120,406	114,698
その他	163,825	240,319
貸倒引当金	-4,687	-5,205
流動資産計	1,047,729	1,139,018
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	14,111,735	13,375,914
減価償却累計額	-10,506,487	-9,948,043
建物及び構築物（純額）	3,605,247	3,427,871
機械装置及び運搬具	9,631,469	8,191,213
減価償却累計額	-9,164,556	-7,801,106
機械装置及び運搬具（純額）	466,913	390,106
土地	16,027,724	15,792,588
リース資産	678,942	716,797
減価償却累計額	-296,376	-387,042
リース資産（純額）	382,565	329,755
建設仮勘定	30,553	79,749
その他	1,332,531	1,283,233
減価償却累計額	-1,200,107	-1,147,433
その他（純額）	132,423	135,799
有形固定資産合計	20,645,428	20,155,870
無形固定資産
リース資産	30,815	24,331
その他	310,557	306,578
無形固定資産合計	341,372	330,910
投資その他の資産
投資有価証券	50,147	48,133
長期貸付金	220,000	205,000
繰延税金資産	6,542	6,542
その他	59,323	42,257
貸倒引当金	-117,500	-110,000
投資その他の資産合計	218,513	191,933
固定資産計	21,205,314	20,678,714
資産の部合計	22,253,044	21,817,732
負債の部
流動負債
買掛金	258,491	316,001
短期借入金	11,362,200	11,874,150
リース債務	120,972	131,287
未払法人税等	12,131	16,697
賞与引当金	70,396	111,133
商品券等引換損失引当金	41,197	39,654
その他	1,355,940	1,481,024
流動負債計	13,221,329	13,969,948
固定負債
長期借入金	188,000	133,850
リース債務	337,049	262,517
繰延税金負債	7	－
再評価に係る繰延税金負債	3,491,636	3,425,597
役員退職慰労引当金	24,341	21,861
退職給付に係る負債	1,650,382	1,495,724
資産除去債務	134,307	108,630
その他	344,203	339,665
固定負債計	6,169,928	5,787,846
負債の部合計	19,391,257	19,757,795
純資産の部
株主資本
資本金	640,000	640,000
資本剰余金	325,907	325,907
利益剰余金	-5,498,200	-6,137,039
自己株式	-17,016	-17,016
株主資本合計	-4,549,309	-5,188,148
その他の包括利益累計額
土地再評価差額金	7,403,225	7,252,031
退職給付に係る調整累計額	7,869	-3,945
その他の包括利益累計額合計	7,411,095	7,248,085
純資産の部合計	2,861,786	2,059,937
負債・純資産合計	22,253,044	21,817,732

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	182,966	169,543
未収運賃	78,624	86,096
未収金	110,759	196,862
商品	12,954	11,027
貯蔵品	90,719	89,907
前払費用	25,189	21,964
短期貸付金	1,842,280	1,893,440
その他の流動資産	40,607	43,377
貸倒引当金	-1,417,569	-1,601,545
流動資産計	966,532	910,673
固定資産
船舶事業固定資産
有形固定資産	1,987,245	－
減価償却累計額	-1,783,337	－
有形固定資産（純額）	203,908	－
無形固定資産	305	－
船舶事業固定資産	204,213	－
自動車道事業固定資産
有形固定資産	1,101,687	1,101,686
減価償却累計額	-949,980	-961,318
有形固定資産（純額）	151,706	140,368
無形固定資産	123	123
自動車道事業固定資産	151,829	140,491
資産の部合計	21,138,300	20,639,850
負債の部
流動負債
商品券等引換損失引当金	41,197	39,654
固定負債
長期借入金	188,000	133,850
リース債務	4,695	7,235
繰延税金負債	7	－
再評価に係る繰延税金負債	3,491,636	3,425,597
退職給付引当金	1,304,780	1,159,354
役員退職慰労引当金	8,180	4,660
資産除去債務	134,307	108,630
その他の固定負債	324,682	320,686
固定負債計	5,456,291	5,160,013
負債の部合計	18,316,064	18,604,613
純資産の部
株主資本
資本金	640,000	640,000
資本剰余金
資本準備金	325,907	325,907
その他資本剰余金	11	11
資本剰余金合計	325,919	325,919
利益剰余金
利益準備金	160,000	160,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-5,689,893	-6,325,697
利益剰余金合計	-5,529,893	-6,165,697
自己株式	-17,016	-17,016
株主資本合計	-4,580,990	-5,216,794
評価・換算差額等
土地再評価差額金	7,403,225	7,252,031
その他の包括利益累計額合計	7,403,225	7,252,031
純資産の部合計	2,822,235	2,035,236
負債・純資産合計	21,138,300	20,639,850

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
受取手形
受取手形	261	203
売掛金	334,032	473,914
その他	8,337	120
契約負債の金額の注記
契約負債	128,704	155,880
契約負債の金額の注記
契約負債	592	409

伊豆箱根鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算