伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,137,221 | -3,059,328 |
| 減価償却費 | 708,270 | 646,689 |
| 減損損失 | 3,963,892 | 1,857,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,760 | 1,040 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -708 | -1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,977 | 6,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,425 | -7,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,476 | -121,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,090 | -5,502 |
| 支払利息 | 89,506 | 95,982 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -913 | -1,668 |
| 固定資産圧縮損 | 97,313 | 62,651 |
| 固定資産除却損 | 50,413 | 2,837 |
| 工事負担金等受入額 | -24,343 | -48,399 |
| 補助金収入 | -71,027 | -22,147 |
| 雇用調整助成金 | -689,616 | -343,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,540 | -60,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,365 | -4,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,795 | -51,697 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -174,594 | 174,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,509 | 186,506 |
| その他 | 198,133 | -115,274 |
| 小計 | -2,244,069 | -807,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,139 | 5,645 |
| 利息の支払額 | -84,987 | -94,630 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 689,616 | 343,192 |
| 法人税等の支払額 | -7,576 | -6,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,877 | -559,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -989,217 | -501,272 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,507 | 59,303 |
| 固定資産の除却による支出 | -41,766 | -1,336 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 33,261 | -57,616 |
| その他 | 80,856 | 5,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898,358 | -480,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,765,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224,120 | -251,560 |
| リース債務の返済による支出 | -97,536 | -116,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,443,343 | 1,231,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,892 | 192,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,853 | 405,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
