伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,413 | -6,137,221 |
| 減価償却費 | 679,167 | 708,270 |
| 減損損失 | － | 3,963,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | -1,760 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -3,177 | -708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,324 | -70,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,343 | -8,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,335 | 1,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,585 | -6,090 |
| 支払利息 | 76,783 | 89,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,975 | -913 |
| 固定資産圧縮損 | 255,734 | 97,313 |
| 固定資産除却損 | 57,633 | 50,413 |
| 工事負担金等受入額 | -219,833 | -24,343 |
| 補助金収入 | -36,653 | -71,027 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70,343 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -689,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,033 | 8,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,370 | 5,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,127 | -21,795 |
| その他 | -200,917 | -135,970 |
| 小計 | 343,391 | -2,244,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,618 | 6,139 |
| 利息の支払額 | -73,710 | -84,987 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 689,616 |
| 法人税等の還付額 | 5,450 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,838 | -7,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,911 | -1,640,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,002,204 | -989,217 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,329 | 2,507 |
| 固定資産の除却による支出 | -90,930 | -41,766 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 16,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 225,509 | 33,261 |
| その他 | 51,657 | 80,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785,639 | -898,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 3,765,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,170 | -1,224,120 |
| リース債務の返済による支出 | -57,366 | -97,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,358 | 2,443,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,368 | -95,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,745 | 212,853 |
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