伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -356,231 | -242,413 |
| 減価償却費 | 671,273 | 679,167 |
| 減損損失 | 2,565 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 336 | 1,440 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -2,823 | -3,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267 | -27,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,184 | -11,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,220 | -51,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,118 | -6,585 |
| 支払利息 | 77,784 | 76,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,537 | -7,975 |
| 固定資産圧縮損 | 27,435 | 255,734 |
| 固定資産除却損 | 177,737 | 57,633 |
| 工事負担金等受入額 | -10,363 | -219,833 |
| 補助金収入 | -13,585 | -36,653 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -70,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,295 | 255,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,288 | -5,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,181 | -99,127 |
| その他 | -115,744 | -200,917 |
| 小計 | 541,671 | 343,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 6,618 |
| 利息の支払額 | -71,134 | -73,710 |
| 法人税等の還付額 | 25,234 | 5,450 |
| 法人税等の支払額 | -25,527 | -6,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,411 | 274,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 175,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -850,307 | -1,002,204 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,682 | 15,329 |
| 固定資産の除却による支出 | -142,958 | -90,930 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 19,136 | 225,509 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,612 | － |
| その他 | － | 51,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,059 | -785,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 675,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,570 | -325,170 |
| リース債務の返済による支出 | -50,807 | -57,366 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,622 | 367,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,975 | -143,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,114 | 308,745 |
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