伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 14:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1681万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2858万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億3035万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 904,634 | -137,939 | -2,404,065 | 766,695 | 963,241 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,368,213 | -1,157,297 | -281,048 | 210,916 | 893,108 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 860,289 | -896,048 | -35,208 | -35,759 | 822,141 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 726,597 | -888,593 | -64,230 | -161,996 | 595,915 | 3Q | 1,166,978 | -1,191,347 | -95,420 | -24,369 | 702,351 | 通期 | 772,844 | -1,100,936 | -125,439 | -328,092 | 368,610 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 413,154 | -355,154 | -59,917 | 58,000 | 366,692 | 通期 | 770,562 | -267,965 | -421,070 | 502,597 | 450,136 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 589,877 | -284,712 | -260,942 | 305,165 | 494,359 | 通期 | 808,091 | -440,008 | -322,282 | 368,083 | 495,937 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 453,641 | -354,261 | -182,427 | 99,380 | 412,889 | 通期 | 394,438 | -627,131 | 198,142 | -232,693 | 461,387 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 415,977 | -520,904 | -45,074 | -104,927 | 311,386 | 通期 | 523,131 | -721,939 | 102,800 | -198,808 | 365,379 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 99,609 | -269,779 | 137,997 | -170,170 | 333,207 | 通期 | 271,155 | -419,401 | 99,918 | -148,246 | 317,053 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 482,635 | -258,232 | -271,378 | 224,403 | 270,077 | 通期 | 912,101 | -754,219 | -185,773 | 157,882 | 289,161 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 671,867 | -430,215 | -136,999 | 241,652 | 393,814 | 通期 | 814,022 | -436,019 | -282,024 | 378,003 | 385,139 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 325,969 | -262,608 | 8,382 | 63,361 | 456,882 | 通期 | 477,411 | -809,059 | 398,622 | -331,648 | 452,114 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 428,806 | -470,043 | 49,957 | -41,237 | 460,835 | 通期 | 274,911 | -785,639 | 367,358 | -510,728 | 308,745 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,167,791 | -652,564 | 1,816,635 | -1,820,355 | 305,025 | 通期 | -1,640,877 | -898,358 | 2,443,343 | -2,539,235 | 212,853 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -310,947 | -344,275 | 664,699 | -655,222 | 222,328 | 通期 | -559,145 | -480,101 | 1,231,662 | -1,039,246 | 405,268 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -39,896 | -213,599 | 93,709 | -253,495 | 245,482 | 通期 | 40,711 | -471,276 | 325,460 | -430,565 | 300,163 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 610,734 | -274,146 | -235,956 | 336,588 | 400,795 | 通期 | 1,044,258 | -855,835 | -52,533 | 188,423 | 436,052 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 571,145 | -340,257 | -362,909 | 230,888 | 304,030 | 通期 | 1,189,998 | -711,255 | -588,688 | 478,743 | 326,107 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 650,558 | -420,086 | -224,589 | 230,472 | 331,990 | 通期 | 1,230,359 | -728,585 | -516,813 | 501,774 | 311,067 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 9億463万
- 2009年3月（連） +51.24%
- 13億6821万
- 2010年3月（連） -37.12%
- 8億6028万
- 2011年3月（連） -10.16%
- 7億7284万
- 2012年3月（連） -0.3%
- 7億7056万
- 2013年3月（連） +4.87%
- 8億809万
- 2014年3月（連） -51.19%
- 3億9443万
- 2015年3月（連） +32.63%
- 5億2313万
- 2016年3月（連） -48.17%
- 2億7115万
- 2017年3月（連） +236.38%
- 9億1210万
- 2018年3月（連） -10.75%
- 8億1402万
- 2019年3月（連） -41.35%
- 4億7741万
- 2020年3月（連） -42.42%
- 2億7491万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億4087万
- 2022年3月（連）
- -5億5914万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4071万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 10億4425万
- 2025年3月（連） +13.96%
- 11億8999万
- 2026年3月（連） +3.39%
- 12億3035万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億3793万
- 2009年3月（連）投入+738.99%
- -11億5729万
- 2010年3月（連）投入-22.57%
- -8億9604万
- 2011年3月（連）投入+22.87%
- -11億93万
- 2012年3月（連）投入-75.66%
- -2億6796万
- 2013年3月（連）投入+64.2%
- -4億4000万
- 2014年3月（連）投入+42.53%
- -6億2713万
- 2015年3月（連）投入+15.12%
- -7億2193万
- 2016年3月（連）投入-41.91%
- -4億1940万
- 2017年3月（連）投入+79.83%
- -7億5421万
- 2018年3月（連）投入-42.19%
- -4億3601万
- 2019年3月（連）投入+85.56%
- -8億905万
- 2020年3月（連）投入-2.89%
- -7億8563万
- 2021年3月（連）投入+14.35%
- -8億9835万
- 2022年3月（連）投入-46.56%
- -4億8010万
- 2023年3月（連）投入-1.84%
- -4億7127万
- 2024年3月（連）投入+81.6%
- -8億5583万
- 2025年3月（連）投入-16.89%
- -7億1125万
- 2026年3月（連）投入+2.44%
- -7億2858万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -24億406万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億8104万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3520万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億2543万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億2107万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億2228万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億9814万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億280万
- 2016年3月（連）資金調達
- 9991万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億8577万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億8202万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億9862万
- 2020年3月（連）資金調達
- 3億6735万
- 2021年3月（連）資金調達
- 24億4334万
- 2022年3月（連）資金調達
- 12億3166万
- 2023年3月（連）資金調達
- 3億2546万
- 2024年3月（連）返済還元
- -5253万
- 2025年3月（連）返済還元
- -5億8868万
- 2026年3月（連）返済還元
- -5億1681万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 7億6669万
- 2009年3月（連） -72.49%
- 2億1091万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3575万
- 2011年3月（連） -817.51%
- -3億2809万
- 2012年3月（連） プラ転
- 5億259万
- 2013年3月（連） -26.76%
- 3億6808万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億3269万
- 2015年3月（連）
- -1億9880万
- 2016年3月（連）
- -1億4824万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億5788万
- 2018年3月（連） +139.42%
- 3億7800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億3164万
- 2020年3月（連） -54%
- -5億1072万
- 2021年3月（連） -397.18%
- -25億3923万
- 2022年3月（連）
- -10億3924万
- 2023年3月（連）
- -4億3056万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億8842万
- 2025年3月（連） +154.08%
- 4億7874万
- 2026年3月（連） +4.81%
- 5億177万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 9億6324万
- 2009年3月（連） -7.28%
- 8億9310万
- 2010年3月（連） -7.95%
- 8億2214万
- 2011年3月（連） -55.16%
- 3億6861万
- 2012年3月（連） +22.12%
- 4億5013万
- 2013年3月（連） +10.17%
- 4億9593万
- 2014年3月（連） -6.97%
- 4億6138万
- 2015年3月（連） -20.81%
- 3億6537万
- 2016年3月（連） -13.23%
- 3億1705万
- 2017年3月（連） -8.8%
- 2億8916万
- 2018年3月（連） +33.19%
- 3億8513万
- 2019年3月（連） +17.39%
- 4億5211万
- 2020年3月（連） -31.71%
- 3億874万
- 2021年3月（連） -31.06%
- 2億1285万
- 2022年3月（連） +90.4%
- 4億526万
- 2023年3月（連） -25.93%
- 3億16万
- 2024年3月（連） +45.27%
- 4億3605万
- 2025年3月（連） -25.21%
- 3億2610万
- 2026年3月（連） -4.61%
- 3億1106万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.85%
- 2009年3月（連）
- 9.17%
- 2010年3月（連）
- 6.4%
- 2011年3月（連）
- 6%
- 2012年3月（連）
- 6.41%
- 2013年3月（連）
- 6.57%
- 2014年3月（連）
- 3.28%
- 2015年3月（連）
- 4.36%
- 2016年3月（連）
- 2.29%
- 2017年3月（連）
- 7.75%
- 2018年3月（連）
- 6.83%
- 2019年3月（連）
- 4.02%
- 2020年3月（連）
- 2.45%
- 2021年3月（連）
- -26.35%
- 2022年3月（連）
- -7.99%
- 2023年3月（連）
- 0.48%
- 2024年3月（連）
- 11.07%
- 2025年3月（連）
- 11.65%
- 2026年3月（連）
- 11.67%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
