利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、2億74,911千円(前連結会計年度は4億77,411千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失2億42,413千円に、減価償却費6億79,167千円の非資金項目の調整に加え、売上債権の減少額2億55,033千円や仕入債務の減少額99,127千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、7億85,639千円(前連結会計年度は8億9,059千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出10億2,204千円や、固定資産の除却による支出90,930千円などによるものであります。

2020/07/01 10:56