江ノ島電鉄の貸借対照表

【提出】

2014年12月19日 13:15

【資料】

半期報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,186,779	1,449,742
受取手形及び売掛金	649,937	616,939
たな卸資産	199,963	181,726
前払費用	10,981	59,054
繰延税金資産	159,528	185,124
その他	107,336	37,842
貸倒引当金	-603	-285
流動資産計	2,313,922	2,530,144
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,690,749	8,470,177
機械装置及び運搬具（純額）	1,018,072	1,026,914
土地	3,374,486	3,374,486
建設仮勘定	7,250	17,857
リース資産（純額）	719,142	566,317
その他（純額）	227,272	247,659
有形固定資産合計	14,036,973	13,703,411
無形固定資産	298,552	270,683
投資その他の資産
投資有価証券	437,495	489,880
親会社株式	59,398	－
繰延税金資産	382,554	452,209
その他	121,148	121,686
投資その他の資産合計	1,000,596	1,063,776
固定資産計	15,336,122	15,037,871
資産の部合計	17,650,044	17,568,016
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	810,708	271,226
短期借入金	3,063,291	2,698,569
リース債務	123,722	138,624
未払法人税等	168,673	322,643
未払消費税等	62,956	207,374
未払費用	307,759	314,785
前受金	235,020	445,493
賞与引当金	305,566	333,704
繰延税金負債	8	11
その他	389,851	368,699
流動負債計	5,467,558	5,101,133
固定負債
長期借入金	3,441,300	3,308,100
リース債務	631,377	456,008
退職給付に係る負債	1,580,236	1,766,752
繰延税金負債	85	455
預り保証金・敷金	463,607	453,682
資産除去債務	210,862	213,658
その他	11,600	9,850
固定負債計	6,339,070	6,208,507
負債の部合計	11,806,629	11,309,641
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金	19,272	19,272
利益剰余金	5,387,081	5,753,432
株主資本合計	5,706,354	6,072,704
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	183,610	185,026
退職給付に係る調整累計額	-46,549	644
その他の包括利益累計額合計	137,060	185,670
純資産の部合計	5,843,415	6,258,375
負債・純資産合計	17,650,044	17,568,016

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	404,350	389,377
未収運賃	221,404	200,520
未収金	435,076	241,970
たな卸資産	43,600	25,722
分譲土地建物	127,071	127,071
貯蔵品	33,175	33,568
前払費用	9,893	50,704
繰延税金資産	72,449	89,936
その他の流動資産	73,081	36,334
流動資産計	1,420,101	1,195,206
固定資産
鉄道事業固定資産	5,055,995	4,988,577
自動車事業固定資産	3,865,673	3,710,689
付帯事業固定資産	5,333,196	5,185,470
各事業関連固定資産	62,004	64,410
建設仮勘定	7,250	17,857
投資その他の資産
関係会社株式	145,950	145,950
投資有価証券	436,545	488,892
親会社株式	59,398	－
長期貸付金	37,850	34,926
繰延税金資産	308,294	403,775
その他の投資等	80,645	84,651
固定資産計	15,392,803	15,125,200
資産の部合計	16,812,904	16,320,406
負債の部
流動負債
短期借入金	3,363,291	2,998,569
リース債務	122,737	138,378
未払金	909,157	387,984
未払費用	82,904	88,592
未払法人税等	149,780	263,984
未払消費税等	26,865	119,558
預り連絡運賃	12,207	4,143
預り金	155,705	141,873
前受運賃	119,317	78,826
前受金	65,997	66,019
賞与引当金	124,614	144,758
その他の流動負債	164,506	161,869
流動負債計	5,297,084	4,594,557
固定負債
長期借入金	3,441,300	3,308,100
リース債務	631,377	456,008
退職給付引当金	1,457,000	1,718,219
資産除去債務	209,345	213,658
預り保証金・敷金	464,857	454,932
その他の固定負債	11,600	9,850
固定負債計	6,215,481	6,160,768
負債の部合計	11,512,565	10,755,326
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金
資本準備金	19,272	19,272
資本剰余金合計	19,272	19,272
利益剰余金
利益準備金	55,727	55,727
その他利益剰余金
特定資産買換積立金	298,808	298,808
別途積立金	1,074,500	1,074,500
繰越利益剰余金	3,368,450	3,631,814
利益剰余金合計	4,797,486	5,060,850
株主資本合計	5,116,758	5,380,122
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	183,580	184,957
その他の包括利益累計額合計	183,580	184,957
純資産の部合計	5,300,338	5,565,080
負債・純資産合計	16,812,904	16,320,406

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-19,291,830	-19,774,778

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-19,248,913	-19,730,545

江ノ島電鉄の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算