江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,925 | 791,508 |
| 減価償却費 | 586,147 | 620,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115,102 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 58,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,224 | 28,137 |
| 固定資産除却損 | 11,824 | 15,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,372 | -50,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,408 | -6,633 |
| 受取保険金 | -35,250 | － |
| 支払利息 | 45,795 | 42,127 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -18,477 | 32,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,860 | 15,934 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,529 | -48,073 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,588 | -735 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -274,159 | -229,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,438 | 144,418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,945 | 7,203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 272,133 | 210,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,914 | -21,152 |
| 預り保証金敷金の増減額（△は減少） | -14,318 | -9,925 |
| その他 | 1,776 | 614 |
| 小計 | 1,303,793 | 1,597,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,408 | 6,633 |
| 利息の支払額 | -45,965 | -42,304 |
| 保険金の受取額 | 35,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -283,391 | -163,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,094 | 1,398,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,883 |
| 固定資産の取得による支出 | -872,084 | -655,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,100 | 59,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,941 | 2,923 |
| 補助金等の受入 | 59,723 | 62,612 |
| その他 | -2,666 | -29,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,986 | -555,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,004 | -366,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,500 | -131,700 |
| 配当金の支払額 | -29,358 | -29,473 |
| リース債務の返済による支出 | -58,177 | -51,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,031 | -579,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,076 | 262,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,779 | 1,419,742 |
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