江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,508 | 941,227 |
| 減価償却費 | 620,260 | 626,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,764 | -7,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,137 | 37,156 |
| 固定資産除却損 | 15,755 | 27,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,226 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,633 | -10,191 |
| 支払利息 | 42,127 | 37,014 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 32,997 | -7,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,853 | -12,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,934 | -7,992 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,073 | -44,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -735 | 33,409 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -229,600 | -51,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,418 | -120,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,203 | 14,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 210,472 | 273,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,152 | 3,698 |
| 預り保証金敷金の増減額（△は減少） | -9,925 | -18,010 |
| その他 | 614 | -13,652 |
| 小計 | 1,597,676 | 1,700,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,633 | 10,191 |
| 利息の支払額 | -42,304 | -37,215 |
| 保険金の受取額 | － | 501 |
| 法人税等の支払額 | -163,816 | -191,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,188 | 1,482,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 3,883 | 12,038 |
| 固定資産の取得による支出 | -655,456 | -857,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,923 | 3,180 |
| 補助金等の受入 | 62,612 | 131,739 |
| その他 | -29,325 | -33,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,964 | -744,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -366,222 | -248,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,700 | -133,200 |
| 配当金の支払額 | -29,473 | -29,354 |
| リース債務の返済による支出 | -51,865 | -40,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,260 | -451,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,963 | 286,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,504 | 1,445,219 |
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