江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 941,227 | 998,668 |
| 減価償却費 | 626,987 | 609,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,015 | 12,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,156 | 37,909 |
| 固定資産除却損 | 27,102 | 10,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,191 | -13,232 |
| 支払利息 | 37,014 | 29,261 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -7,745 | -6,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,038 | -1,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,992 | -250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,966 | -54,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,409 | -4,366 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -51,075 | -160,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,956 | 72,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,261 | 16,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 273,225 | 278,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,698 | -14,095 |
| 預り保証金敷金の増減額（△は減少） | -18,010 | -18,863 |
| その他 | -13,652 | 8,873 |
| 小計 | 1,700,433 | 1,800,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,191 | 13,232 |
| 利息の支払額 | -37,215 | -29,863 |
| 保険金の受取額 | 501 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -191,608 | -184,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,301 | 1,601,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 12,038 | 1,900 |
| 固定資産の取得による支出 | -857,591 | -526,471 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,180 | 4,019 |
| 補助金等の受入 | 131,739 | 7,262 |
| その他 | -33,532 | -49,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,165 | -563,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248,319 | -699,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,200 | -124,400 |
| 配当金の支払額 | -29,354 | -29,310 |
| リース債務の返済による支出 | -40,546 | -44,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,420 | -898,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,714 | 140,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,219 | 1,459,872 |
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