江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 998,668 | 921,516 |
| 減価償却費 | 609,952 | 630,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,822 | -3,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,909 | 19,653 |
| 固定資産除却損 | 10,612 | 17,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,232 | -10,628 |
| 支払利息 | 29,261 | 28,257 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -6,859 | -1,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,867 | -6,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250 | -6,627 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,078 | -49,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,366 | -3,174 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -160,448 | -160,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,005 | 24,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,533 | -66,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 278,395 | 280,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,095 | 16,201 |
| 預り保証金敷金の増減額（△は減少） | -18,863 | -10,764 |
| その他 | 8,873 | -4,342 |
| 小計 | 1,800,915 | 1,614,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,232 | 10,628 |
| 利息の支払額 | -29,863 | -28,917 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -184,797 | -187,806 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,601,487 | 1,422,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 1,900 | 6,663 |
| 固定資産の取得による支出 | -526,471 | -820,229 |
| 貸付けによる支出 | － | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,019 | 2,364 |
| 補助金等の受入 | 7,262 | 134,949 |
| その他 | -49,760 | -10,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,050 | -686,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -699,856 | -296,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,400 | -130,800 |
| 配当金の支払額 | -29,310 | -29,335 |
| リース債務の返済による支出 | -44,608 | -22,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898,174 | -479,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,262 | 255,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,872 | 1,573,879 |
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