江ノ島電鉄の貸借対照表

【提出】

2017年12月22日 10:14

【資料】

半期報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,318,077	1,573,879
受取手形及び売掛金	621,855	622,954
たな卸資産	151,848	158,475
前払費用	29,073	79,065
繰延税金資産	170,924	181,071
その他	145,985	12,790
貸倒引当金	-166	-181
流動資産計	2,437,597	2,628,056
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,196,843	7,993,970
機械装置及び運搬具（純額）	1,503,286	1,645,335
土地	3,508,609	3,537,780
建設仮勘定	21,180	24,130
リース資産（純額）	160,577	127,130
その他（純額）	265,595	224,651
有形固定資産合計	13,656,092	13,552,999
無形固定資産	349,618	319,061
投資その他の資産
投資有価証券	462,924	485,902
繰延税金資産	412,316	404,315
その他	125,862	125,121
投資その他の資産合計	991,901	1,005,840
貸倒引当金	-9,202	-9,498
固定資産計	14,997,611	14,877,901
資産の部合計	17,242,304	17,505,957
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	755,965	290,772
短期借入金	2,581,238	2,279,801
リース債務	73,631	56,454
未払法人税等	210,653	312,384
未払消費税等	103,932	128,266
未払費用	314,970	248,310
前受金	181,524	461,601
賞与引当金	319,111	338,765
その他	378,162	394,364
流動負債計	4,919,191	4,510,720
固定負債
長期借入金	2,280,100	2,154,100
リース債務	99,779	81,671
退職給付に係る負債	1,789,814	1,785,667
繰延税金負債	130	128
預り保証金・敷金	396,277	385,513
資産除去債務	151,925	153,346
固定負債計	4,718,027	4,560,427
負債の部合計	9,637,218	9,071,148
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金	19,272	19,272
利益剰余金	7,300,398	7,920,931
株主資本合計	7,619,670	8,240,204
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	180,420	196,496
退職給付に係る調整累計額	-2,100	-1,890
その他の包括利益累計額合計	178,320	194,605
純資産の部合計	7,609,186	8,434,809
負債・純資産合計	17,435,209	17,505,957

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	204,590	182,619
未収運賃	208,120	210,622
未収金	550,414	249,882
たな卸資産	2,055	1,491
貯蔵品	73,626	73,948
前払費用	25,317	64,562
繰延税金資産	72,183	83,784
その他の流動資産	6,459	4,829
流動資産計	1,142,767	871,740
固定資産
鉄道事業固定資産	5,782,098	5,641,190
自動車事業固定資産	3,463,120	3,617,427
付帯事業固定資産	4,716,325	4,573,900
各事業関連固定資産	56,561	48,891
建設仮勘定	21,180	24,130
投資その他の資産
投資有価証券	461,825	484,796
関係会社株式	145,950	145,950
長期貸付金	31,535	29,474
繰延税金資産	365,194	357,984
その他の投資等	92,337	93,724
貸倒引当金	-9,202	-9,498
固定資産計	15,126,926	15,007,971
資産の部合計	16,269,693	15,879,711
負債の部
流動負債
短期借入金	2,881,238	2,579,801
リース債務	72,729	55,552
未払金	846,876	315,773
未払費用	89,624	92,622
未払法人税等	178,568	250,173
未払消費税等	56,534	81,092
預り連絡運賃	3,880	5,263
預り金	290,878	292,883
前受運賃	66,591	80,266
前受金	67,347	68,720
賞与引当金	140,180	149,102
その他の流動負債	26,533	24,507
流動負債計	4,720,982	3,995,758
固定負債
長期借入金	2,280,100	2,154,100
リース債務	96,472	78,814
資産除去債務	151,925	153,346
退職給付引当金	1,740,401	1,737,715
預り保証金・敷金	397,527	386,763
固定負債計	4,666,426	4,510,739
負債の部合計	9,387,409	8,506,498
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金
資本準備金	19,272	19,272
資本剰余金合計	19,272	19,272
利益剰余金
利益準備金	55,727	55,727
その他利益剰余金
特定資産買換積立金	289,501	289,501
別途積立金	1,074,500	1,074,500
繰越利益剰余金	4,962,980	5,437,838
利益剰余金合計	6,382,709	6,857,567
株主資本合計	6,701,982	7,176,840
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	180,302	196,372
その他の包括利益累計額合計	180,302	196,372
純資産の部合計	6,641,228	7,373,213
負債・純資産合計	16,269,693	15,879,711

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,698,824	-22,096,935

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,678,123	-22,102,711

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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