江ノ島電鉄の貸借対照表

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2018年12月21日 12:00

【資料】

半期報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,323,361	1,655,438
受取手形及び売掛金	637,355	648,727
たな卸資産	168,383	168,861
前払費用	32,811	72,693
その他	144,856	20,007
貸倒引当金	-121	-174
流動資産計	2,306,647	2,565,553
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	7,937,979	7,638,107
機械装置及び運搬具（純額）	1,592,110	1,391,116
土地	3,547,660	3,547,490
建設仮勘定	20,939	46,845
リース資産（純額）	90,534	73,891
その他（純額）	220,784	189,405
有形固定資産合計	13,410,009	12,886,856
無形固定資産	339,294	323,747
投資その他の資産
投資有価証券	504,626	500,320
繰延税金資産	559,653	582,108
その他	123,164	120,802
貸倒引当金	-9,450	-9,402
投資その他の資産合計	1,177,993	1,193,828
固定資産計	14,927,297	14,404,432
資産の部合計	17,505,828	16,969,985
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	812,914	376,532
短期借入金	2,145,237	1,275,516
リース債務	34,162	31,592
未払法人税等	132,448	324,168
未払消費税等	103,956	162,522
未払費用	234,089	248,832
前受金	186,686	497,657
賞与引当金	330,405	349,746
その他	391,709	380,027
流動負債計	4,371,609	3,646,596
固定負債
長期借入金	2,030,100	1,907,100
リース債務	65,616	50,079
退職給付に係る負債	1,741,307	1,746,521
預り保証金・敷金	374,806	368,684
資産除去債務	155,100	156,554
固定負債計	4,366,931	4,228,939
負債の部合計	8,738,541	7,875,536
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金	19,272	19,272
利益剰余金	7,969,100	8,570,898
株主資本合計	8,288,372	8,890,170
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	209,596	206,579
退職給付に係る調整累計額	-2,565	-2,301
その他の包括利益累計額合計	207,030	204,278
純資産の部合計	8,434,809	9,094,449
負債・純資産合計	17,233,945	16,969,985

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	177,866	159,201
未収運賃	226,205	215,848
未収金	482,426	234,650
たな卸資産	2,299	3,290
貯蔵品	69,666	78,627
前払費用	28,682	58,348
その他の流動資産	4,901	752
流動資産計	992,047	750,718
固定資産
鉄道事業固定資産	5,802,605	5,712,254
自動車事業固定資産	3,426,024	3,235,506
付帯事業固定資産	4,448,944	4,165,356
各事業関連固定資産	73,971	64,107
投資その他の資産
投資有価証券	503,543	499,110
関係会社株式	145,950	145,950
長期貸付金	27,277	25,097
繰延税金資産	420,836	437,406
その他の投資等	93,964	93,781
貸倒引当金	-9,450	-9,402
建設仮勘定	20,939	46,845
固定資産計	14,954,606	14,416,015
資産の部合計	15,946,654	15,166,733
負債の部
流動負債
短期借入金	2,445,237	1,575,516
リース債務	33,260	30,690
未払金	809,315	409,163
未払費用	90,973	94,771
未払法人税等	114,052	226,343
未払消費税等	57,223	95,106
預り連絡運賃	5,226	5,760
預り金	298,788	287,729
前受運賃	70,705	83,828
前受金	68,148	69,382
賞与引当金	144,039	158,476
その他の流動負債	26,533	24,679
流動負債計	4,163,505	3,061,448
固定負債
長期借入金	2,030,100	1,907,100
リース債務	63,211	48,124
資産除去債務	155,100	156,554
退職給付引当金	1,693,890	1,700,382
預り保証金・敷金	376,056	369,934
固定負債計	4,318,359	4,182,096
負債の部合計	8,481,864	7,243,545
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金
資本準備金	19,272	19,272
資本剰余金合計	19,272	19,272
利益剰余金
利益準備金	55,727	55,727
その他利益剰余金
特定資産買換積立金	279,456	279,456
別途積立金	1,074,500	1,074,500
繰越利益剰余金	5,526,345	5,987,844
利益剰余金合計	6,936,029	7,397,528
株主資本合計	7,255,301	7,716,801
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	209,488	206,386
その他の包括利益累計額合計	209,488	206,386
純資産の部合計	7,373,213	7,923,188
負債・純資産合計	15,946,654	15,166,733

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-22,627,168	-23,007,018

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2017年9月30日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-22,633,506	-23,014,453

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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