江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,516 | 921,139 |
| 減価償却費 | 630,466 | 597,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,836 | 5,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,653 | 19,341 |
| 固定資産除却損 | 17,287 | 137,359 |
| 補助金 | － | -10,195 |
| 固定資産圧縮損 | － | 10,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,628 | -11,497 |
| 支払利息 | 28,257 | 25,220 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -1,099 | -11,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,127 | -26,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,627 | -477 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49,992 | -39,881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,174 | -2,910 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -160,896 | -201,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,333 | 58,566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,000 | 14,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 280,077 | 310,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,201 | -11,682 |
| 預り保証金敷金の増減額（△は減少） | -10,764 | -6,122 |
| その他 | -4,342 | 5,286 |
| 小計 | 1,614,615 | 1,784,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,628 | 11,497 |
| 保険金の受取額 | 86 | 565 |
| 利息の支払額 | -28,917 | -25,337 |
| 法人税等の支払額 | -187,806 | -123,567 |
| 法人税等の還付額 | 13,466 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422,072 | 1,647,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 6,663 | 26,590 |
| 固定資産の取得による支出 | -820,229 | -427,780 |
| 貸付けによる支出 | -304 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,364 | 2,179 |
| 補助金等の受入 | 134,949 | 137,009 |
| その他 | -10,002 | -15,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,558 | -277,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296,636 | -866,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,800 | -126,000 |
| 配当金の支払額 | -29,335 | -29,305 |
| リース債務の返済による支出 | -22,939 | -15,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,711 | -1,037,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,802 | 332,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,879 | 1,655,438 |
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