江ノ島電鉄の貸借対照表

【提出】

2016年12月22日 10:14

【資料】

半期報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,319,610	1,459,872
受取手形及び売掛金	620,679	627,539
たな卸資産	236,176	236,395
前払費用	25,219	79,297
繰延税金資産	144,953	192,980
その他	30,206	20,494
貸倒引当金	-108	-54
流動資産計	2,376,737	2,616,524
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	8,275,154	8,039,280
機械装置及び運搬具（純額）	1,438,475	1,299,858
土地	3,425,133	3,426,234
建設仮勘定	20,630	127,188
リース資産（純額）	429,271	298,163
その他（純額）	205,257	199,262
有形固定資産合計	13,793,922	13,389,988
無形固定資産	292,763	266,713
投資その他の資産
投資有価証券	434,031	405,147
繰延税金資産	430,918	444,784
その他	113,340	119,145
投資その他の資産合計	978,289	969,077
固定資産計	15,064,976	14,625,779
資産の部合計	17,399,407	17,242,304
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	824,960	375,873
短期借入金	3,363,644	2,655,188
リース債務	282,653	180,109
資産除去債務	－	4,720
未払法人税等	195,221	369,011
未払消費税等	89,961	161,966
未払費用	311,873	327,804
前受金	171,921	450,316
賞与引当金	310,182	348,091
繰延税金負債	9	－
その他	391,909	377,813
流動負債計	5,942,338	5,250,897
固定負債
長期借入金	1,938,500	1,822,700
リース債務	171,130	135,749
退職給付に係る負債	1,792,007	1,806,391
繰延税金負債	2	2
預り保証金・敷金	425,378	406,515
資産除去債務	213,626	210,862
固定負債計	4,540,645	4,382,220
負債の部合計	10,482,983	9,633,117
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金	19,272	19,272
利益剰余金	6,468,648	7,140,430
株主資本合計	6,787,920	7,459,703
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	160,210	140,007
退職給付に係る調整累計額	10,599	9,476
その他の包括利益累計額合計	170,809	149,483
純資産の部合計	6,946,129	7,609,186
負債・純資産合計	17,441,713	17,242,304

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	279,053	186,798
未収運賃	201,329	209,549
未収金	431,096	236,080
たな卸資産	51,925	2,252
分譲土地建物	127,071	127,071
貯蔵品	62,489	68,654
前払費用	22,909	58,285
繰延税金資産	64,549	83,880
その他の流動資産	16,644	14,534
流動資産計	1,257,070	987,107
固定資産
鉄道事業固定資産	5,498,975	5,353,185
自動車事業固定資産	3,657,256	3,403,016
付帯事業固定資産	4,835,732	4,707,111
各事業関連固定資産	71,130	59,638
建設仮勘定	20,630	127,188
投資その他の資産
投資有価証券	433,122	404,236
関係会社株式	145,950	145,950
長期貸付金	28,351	24,331
繰延税金資産	386,416	401,238
その他の投資等	82,547	92,597
固定資産計	15,160,112	14,718,494
資産の部合計	16,417,183	15,705,601
負債の部
流動負債
短期借入金	3,663,644	2,955,188
リース債務	282,653	180,109
資産除去債務	－	4,720
未払金	894,897	496,867
未払法人税等	164,163	267,382
未払消費税等	35,229	106,514
未払費用	86,363	93,892
預り連絡運賃	5,553	5,912
預り金	169,288	143,578
前受運賃	67,420	79,012
前受金	64,551	66,864
賞与引当金	129,826	153,015
その他の流動負債	161,921	161,281
流動負債計	5,725,512	4,714,340
固定負債
長期借入金	1,938,500	1,822,700
リース債務	171,130	135,749
退職給付引当金	1,760,133	1,772,955
預り保証金・敷金	426,628	407,765
資産除去債務	213,626	210,862
固定負債計	4,510,018	4,350,032
負債の部合計	10,235,531	9,064,372
純資産の部
株主資本
資本金	300,000	300,000
資本剰余金
資本準備金	19,272	19,272
資本剰余金合計	19,272	19,272
利益剰余金
利益準備金	55,727	55,727
その他利益剰余金
特定資産買換積立金	299,986	299,952
別途積立金	1,074,500	1,074,500
繰越利益剰余金	4,271,944	4,751,763
利益剰余金合計	5,702,157	6,181,943
株主資本合計	6,021,430	6,501,216
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	160,221	140,012
その他の包括利益累計額合計	160,221	140,012
純資産の部合計	6,088,184	6,641,228
負債・純資産合計	16,417,183	15,705,601

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,026,527	-21,455,885

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,005,914	-21,434,866

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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