江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,465 | 896,744 |
| 減価償却費 | 1,313,987 | 1,286,024 |
| 減損損失 | 12,341 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,161 | -55,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,293 | -2,769 |
| 固定資産除却損 | 60,904 | 328,043 |
| 補助金 | -143,005 | -126,883 |
| 固定資産圧縮損 | 96,225 | 89,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 202 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,597 | -16,943 |
| 支払利息 | 55,304 | 47,484 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -15,499 | -25,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,257 | -30,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,535 | -9,744 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,737 | -3,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,583 | -54,841 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 20,725 | 53,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -52,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80,174 | -436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,162 | 7,799 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,546 | 9,362 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -21,471 | -26,096 |
| その他 | -14,859 | 537 |
| 小計 | 2,216,299 | 2,313,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,597 | 16,946 |
| 利息の支払額 | -56,010 | -47,683 |
| 保険金の受取額 | 7,398 | 2,365 |
| 法人税等の支払額 | -354,896 | -267,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828,389 | 2,017,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 7,167 | 30,381 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,181,280 | -1,711,107 |
| 貸付けによる支出 | -304 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,561 | 4,361 |
| 補助金等の受入 | 143,965 | 153,637 |
| 固定資産の除却による支出 | -35,875 | -136,235 |
| その他 | -1,823 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,588 | -1,658,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -427,601 | 74,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,400 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -29,412 | -29,373 |
| リース債務の返済による支出 | -44,102 | -30,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,515 | -235,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,284 | 123,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,361 | 1,446,527 |
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