江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,213,725 | 995,465 |
| 減価償却費 | 1,275,247 | 1,313,987 |
| 減損損失 | － | 12,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,356 | -49,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,929 | 11,293 |
| 固定資産除却損 | 81,111 | 60,904 |
| 補助金 | -168,174 | -143,005 |
| 固定資産圧縮損 | 123,627 | 96,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,260 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,868 | -15,597 |
| 支払利息 | 56,593 | 55,304 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -1,176 | -15,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,770 | -6,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,921 | -16,535 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,854 | -3,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 666 | -2,583 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 33,010 | 20,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,971 | 23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,750 | -80,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,602 | 5,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,746 | 13,546 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -29,100 | -21,471 |
| その他 | 12,844 | -14,859 |
| 小計 | 2,584,217 | 2,216,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,868 | 15,597 |
| 利息の支払額 | -56,247 | -56,010 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | 7,398 |
| 法人税等の支払額 | -359,511 | -354,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,326 | 1,828,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 4,030 | 7,167 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,507,958 | -1,181,280 |
| 貸付けによる支出 | -9,700 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,515 | 4,561 |
| 補助金等の受入 | 36,154 | 143,965 |
| その他 | -169,935 | -37,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,893 | -1,063,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,606 | -427,601 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,200 | -258,400 |
| 配当金の支払額 | -29,455 | -29,412 |
| リース債務の返済による支出 | -79,703 | -44,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,965 | -759,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,532 | 5,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,077 | 1,323,361 |
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