江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,561 | 1,213,725 |
| 減価償却費 | 1,332,131 | 1,275,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,957 | -20,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | 8,929 |
| 固定資産除却損 | 90,591 | 81,111 |
| 補助金 | -87,432 | -168,174 |
| 固定資産圧縮損 | 67,615 | 123,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 9,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,705 | -18,868 |
| 支払利息 | 70,146 | 56,593 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 21,390 | -1,176 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,358 | -3,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,571 | 1,921 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,832 | -3,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,574 | 666 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 127,430 | 33,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,823 | 13,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,283 | 2,750 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,064 | 9,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,090 | -13,746 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -24,600 | -29,100 |
| その他 | -11,542 | 12,844 |
| 小計 | 2,500,215 | 2,584,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,705 | 18,868 |
| 利息の支払額 | -70,465 | -56,247 |
| 保険金の受取額 | 500 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -358,567 | -359,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,086,388 | 2,189,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 20,752 | 4,030 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,563,213 | -1,507,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,399 | 6,515 |
| 補助金等の受入 | 211,909 | 36,154 |
| その他 | -66,382 | -169,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,366 | -1,640,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 845,060 | -800,606 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,600 | -240,200 |
| 配当金の支払額 | -29,422 | -29,455 |
| リース債務の返済による支出 | -87,954 | -79,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,916 | -549,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,105 | -1,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,610 | 1,318,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
