有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,319,610 | 1,318,077 |
| 受取手形及び売掛金 | 620,679 | 621,855 |
| 商品及び製品 | 68,111 | 53,895 |
| 分譲土地建物 | 82,374 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 85,691 | 97,952 |
| 前払費用 | 25,219 | 29,073 |
| 繰延税金資産 | 144,953 | 170,924 |
| その他 | 30,206 | 145,985 |
| 貸倒引当金 | -108 | -166 |
| 流動資産計 | 2,376,737 | 2,437,597 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 8,275,154 | 8,196,843 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,438,475 | 1,503,286 |
| 土地 | 3,425,133 | 3,508,609 |
| 建設仮勘定 | 20,630 | 21,180 |
| リース資産（純額） | 429,271 | 160,577 |
| その他（純額） | 205,257 | 265,595 |
| 有形固定資産合計 | 13,793,922 | 13,656,092 |
| 無形固定資産 | 292,763 | 349,618 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 434,031 | 462,924 |
| 繰延税金資産 | 430,918 | 412,316 |
| その他 | 113,340 | 125,862 |
| 貸倒引当金 | － | -9,202 |
| 投資その他の資産合計 | 978,289 | 991,901 |
| 固定資産計 | 15,064,976 | 14,997,611 |
| 資産の部合計 | 17,441,713 | 17,435,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 824,960 | 755,965 |
| 短期借入金 | 3,363,644 | 2,581,238 |
| リース債務 | 282,653 | 73,631 |
| 未払法人税等 | 195,221 | 210,653 |
| 未払消費税等 | 89,961 | 103,932 |
| 未払費用 | 311,873 | 314,970 |
| 前受金 | 171,921 | 181,524 |
| 賞与引当金 | 310,182 | 319,111 |
| 繰延税金負債 | 9 | － |
| その他 | 391,909 | 378,162 |
| 流動負債計 | 5,942,338 | 4,919,191 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,938,500 | 2,280,100 |
| リース債務 | 171,130 | 99,779 |
| 退職給付に係る負債 | 1,792,007 | 1,789,814 |
| 繰延税金負債 | 2 | 130 |
| 預り保証金・敷金 | 425,378 | 396,277 |
| 資産除去債務 | 213,626 | 151,925 |
| 固定負債計 | 4,540,645 | 4,718,027 |
| 負債の部合計 | 10,482,983 | 9,637,218 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | 19,272 | 19,272 |
| 利益剰余金 | 6,468,648 | 7,300,398 |
| 株主資本合計 | 6,787,920 | 7,619,670 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 160,210 | 180,420 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 10,599 | -2,100 |
| その他の包括利益累計額合計 | 170,809 | 178,320 |
| 純資産の部合計 | 6,958,730 | 7,797,991 |
| 負債・純資産合計 | 17,441,713 | 17,435,209 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 279,053 | 204,590 |
| 未収運賃 | 201,329 | 208,120 |
| 未収金 | 431,096 | 550,414 |
| 商品及び製品 | 51,925 | 2,055 |
| 分譲土地建物 | 127,071 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 62,489 | 73,626 |
| 前払費用 | 22,909 | 25,317 |
| 繰延税金資産 | 64,549 | 72,183 |
| その他の流動資産 | 16,644 | 6,459 |
| 流動資産計 | 1,257,070 | 1,142,767 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 15,180,106 | 15,820,877 |
| 減価償却累計額 | -9,790,793 | -10,174,997 |
| 有形固定資産（純額） | 5,389,313 | 5,645,880 |
| 無形固定資産 | 109,662 | 136,218 |
| 計 | 5,498,975 | 5,782,098 |
| 自動車事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 8,844,794 | 8,577,256 |
| 減価償却累計額 | -5,202,029 | -5,162,305 |
| 有形固定資産（純額） | 3,642,765 | 3,414,951 |
| 無形固定資産 | 14,490 | 48,168 |
| 自動車事業固定資産合計 | 3,657,256 | 3,463,120 |
| 付帯事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 10,612,732 | 10,808,595 |
| 減価償却累計額 | -5,916,090 | -6,230,083 |
| 有形固定資産（純額） | 4,696,642 | 4,578,512 |
| 無形固定資産 | 139,090 | 137,813 |
| 付帯事業固定資産合計 | 4,835,732 | 4,716,325 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 140,956 | 146,712 |
| 減価償却累計額 | -97,001 | -110,737 |
| 有形固定資産（純額） | 43,954 | 35,975 |
| 無形固定資産 | 27,175 | 20,586 |
| 計 | 71,130 | 56,561 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 20,630 | 21,180 |
| 計 | 20,630 | 21,180 |
| 投資その他の資産 | ||
| 従業員長期貸付金 | 28,351 | 21,890 |
| 差入保証金・敷金 | 19,390 | 28,789 |
| 固定資産計 | 15,160,112 | 15,126,926 |
| 資産の部合計 | 16,417,183 | 16,269,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年以内返済預り保証金 | 26,571 | 26,533 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金・敷金 | 426,628 | 397,527 |
| 負債の部合計 | 10,235,531 | 9,387,409 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 19,272 | 19,272 |
| 資本剰余金合計 | 19,272 | 19,272 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 55,727 | 55,727 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特定資産買換積立金 | 299,986 | 289,501 |
| 利益剰余金合計 | 5,702,157 | 6,382,709 |
| 株主資本合計 | 6,021,430 | 6,701,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 160,221 | 180,302 |
| その他の包括利益累計額合計 | 160,221 | 180,302 |
| 純資産の部合計 | 6,181,651 | 6,882,284 |
| 負債・純資産合計 | 16,417,183 | 16,269,693 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -21,026,527 | -21,698,824 |