有価証券報告書-第117期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,158,504 | 1,319,610 |
受取手形及び売掛金 | 642,070 | 620,679 |
商品及び製品 | 57,934 | 68,111 |
分譲土地建物 | 82,374 | 82,374 |
原材料及び貯蔵品 | 80,263 | 85,691 |
前払費用 | 20,386 | 25,219 |
繰延税金資産 | 151,676 | 144,953 |
その他 | 195,565 | 30,206 |
貸倒引当金 | -156 | -108 |
流動資産計 | 2,388,619 | 2,376,737 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 8,324,615 | 8,275,154 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,270,354 | 1,438,475 |
土地 | 3,413,095 | 3,425,133 |
建設仮勘定 | 13,250 | 20,630 |
リース資産(純額) | 516,378 | 429,271 |
その他(純額) | 266,460 | 205,257 |
有形固定資産合計 | 13,804,154 | 13,793,922 |
無形固定資産 | 276,699 | 292,763 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 568,508 | 434,031 |
繰延税金資産 | 386,791 | 430,918 |
その他 | 121,295 | 113,340 |
投資その他の資産合計 | 1,076,595 | 978,289 |
固定資産計 | 15,157,449 | 15,064,976 |
資産の部合計 | 17,546,069 | 17,441,713 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 839,331 | 824,960 |
短期借入金 | 3,540,984 | 3,363,644 |
リース債務 | 198,139 | 282,653 |
未払法人税等 | 204,555 | 195,221 |
未払消費税等 | 266,785 | 89,961 |
未払費用 | 309,909 | 311,873 |
前受金 | 175,986 | 171,921 |
賞与引当金 | 308,825 | 310,182 |
繰延税金負債 | 8 | 9 |
その他 | 384,819 | 391,909 |
流動負債計 | 6,229,344 | 5,942,338 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,178,700 | 1,938,500 |
リース債務 | 344,058 | 171,130 |
退職給付に係る負債 | 1,752,355 | 1,792,007 |
繰延税金負債 | 0 | 2 |
預り保証金・敷金 | 449,979 | 425,378 |
資産除去債務 | 212,409 | 213,626 |
その他 | 9,850 | - |
固定負債計 | 4,947,353 | 4,540,645 |
負債の部合計 | 11,176,697 | 10,482,983 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | 19,272 | 19,272 |
利益剰余金 | 5,747,371 | 6,468,648 |
株主資本合計 | 6,066,643 | 6,787,920 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 248,191 | 160,210 |
退職給付に係る調整累計額 | 54,536 | 10,599 |
その他の包括利益累計額合計 | 302,728 | 170,809 |
純資産の部合計 | 6,369,371 | 6,958,730 |
負債・純資産合計 | 17,546,069 | 17,441,713 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 273,554 | 279,053 |
未収運賃 | 191,450 | 201,329 |
未収金 | 527,082 | 431,096 |
商品及び製品 | 42,576 | 51,925 |
分譲土地建物 | 127,071 | 127,071 |
原材料及び貯蔵品 | 55,797 | 62,489 |
前払費用 | 19,300 | 22,909 |
繰延税金資産 | 71,570 | 64,549 |
その他の流動資産 | 53,817 | 16,644 |
流動資産計 | 1,362,221 | 1,257,070 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 14,479,354 | 15,180,106 |
減価償却累計額 | -9,459,567 | -9,790,793 |
有形固定資産(純額) | 5,019,786 | 5,389,313 |
無形固定資産 | 116,587 | 109,662 |
計 | 5,136,374 | 5,498,975 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 8,777,850 | 8,844,794 |
減価償却累計額 | -5,007,099 | -5,202,029 |
有形固定資産(純額) | 3,770,751 | 3,642,765 |
無形固定資産 | 10,698 | 14,490 |
自動車事業固定資産合計 | 3,781,449 | 3,657,256 |
付帯事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 10,508,260 | 10,612,732 |
有形固定資産(純額) | 4,944,878 | 4,696,642 |
無形固定資産 | 140,366 | 139,090 |
付帯事業固定資産合計 | 5,085,245 | 4,835,732 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 138,192 | 140,956 |
減価償却累計額 | -83,785 | -97,001 |
有形固定資産(純額) | 54,406 | 43,954 |
無形固定資産 | 6,581 | 27,175 |
計 | 60,987 | 71,130 |
建設仮勘定 | ||
鉄道事業 | 13,250 | 20,630 |
計 | 13,250 | 20,630 |
投資その他の資産 | ||
従業員長期貸付金 | 34,750 | 28,351 |
差入保証金・敷金 | 19,330 | 19,390 |
固定資産計 | 15,275,698 | 15,160,112 |
資産の部合計 | 16,637,920 | 16,417,183 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
一年以内返済預り保証金 | 26,533 | 26,571 |
固定負債 | ||
預り保証金・敷金 | 451,229 | 426,628 |
負債の部合計 | 10,978,527 | 10,235,531 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 19,272 | 19,272 |
資本剰余金合計 | 19,272 | 19,272 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 55,727 | 55,727 |
その他利益剰余金 | ||
特定資産買換積立金 | 303,390 | 299,986 |
利益剰余金合計 | 5,091,997 | 5,702,157 |
株主資本合計 | 5,411,269 | 6,021,430 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 248,123 | 160,221 |
その他の包括利益累計額合計 | 248,123 | 160,221 |
純資産の部合計 | 5,659,392 | 6,181,651 |
負債・純資産合計 | 16,637,920 | 16,417,183 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -20,155,802 | -21,026,527 |