有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,186,779 | 1,158,504 |
受取手形及び売掛金 | 649,937 | 642,070 |
商品及び製品 | 58,729 | 57,934 |
分譲土地建物 | 82,374 | 82,374 |
原材料及び貯蔵品 | 58,859 | 80,263 |
前払費用 | 10,981 | 20,386 |
繰延税金資産 | 159,528 | 151,676 |
その他 | 107,336 | 195,565 |
貸倒引当金 | -603 | -156 |
流動資産計 | 2,313,922 | 2,388,619 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 8,690,749 | 8,324,615 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,018,072 | 1,270,354 |
土地 | 3,374,486 | 3,413,095 |
建設仮勘定 | 7,250 | 13,250 |
リース資産(純額) | 719,142 | 516,378 |
その他(純額) | 227,272 | 266,460 |
有形固定資産合計 | 14,036,973 | 13,804,154 |
無形固定資産 | 298,552 | 276,699 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 437,495 | 568,508 |
親会社株式 | 59,398 | - |
繰延税金資産 | 382,554 | 386,791 |
その他 | 121,148 | 121,295 |
投資その他の資産合計 | 1,000,596 | 1,076,595 |
固定資産計 | 15,336,122 | 15,157,449 |
資産の部合計 | 17,650,044 | 17,546,069 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 810,708 | 839,331 |
短期借入金 | 3,063,291 | 3,540,984 |
リース債務 | 123,722 | 198,139 |
未払法人税等 | 168,673 | 204,555 |
未払消費税等 | 62,956 | 266,785 |
未払費用 | 307,759 | 309,909 |
前受金 | 235,020 | 175,986 |
賞与引当金 | 305,566 | 308,825 |
繰延税金負債 | 8 | 8 |
その他 | 389,851 | 384,819 |
流動負債計 | 5,467,558 | 6,229,344 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,441,300 | 2,178,700 |
リース債務 | 631,377 | 344,058 |
退職給付に係る負債 | 1,580,236 | 1,752,355 |
繰延税金負債 | 85 | 0 |
預り保証金・敷金 | 463,607 | 449,979 |
資産除去債務 | 210,862 | 212,409 |
その他 | 11,600 | 9,850 |
固定負債計 | 6,339,070 | 4,947,353 |
負債の部合計 | 11,806,629 | 11,176,697 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | 19,272 | 19,272 |
利益剰余金 | 5,387,081 | 5,747,371 |
株主資本合計 | 5,706,354 | 6,066,643 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 183,610 | 248,191 |
退職給付に係る調整累計額 | -46,549 | 54,536 |
その他の包括利益累計額合計 | 137,060 | 302,728 |
純資産の部合計 | 5,843,415 | 6,369,371 |
負債・純資産合計 | 17,650,044 | 17,546,069 |
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 404,350 | 273,554 |
未収運賃 | 221,404 | 191,450 |
未収金 | 435,076 | 527,082 |
商品及び製品 | 43,600 | 42,576 |
分譲土地建物 | 127,071 | 127,071 |
原材料及び貯蔵品 | 33,175 | 55,797 |
前払費用 | 9,893 | 19,300 |
繰延税金資産 | 72,449 | 71,570 |
その他の流動資産 | 73,081 | 53,817 |
流動資産計 | 1,420,101 | 1,362,221 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 14,037,387 | 14,479,354 |
減価償却累計額 | -9,119,950 | -9,459,567 |
有形固定資産(純額) | 4,917,436 | 5,019,786 |
無形固定資産 | 138,558 | 116,587 |
計 | 5,055,995 | 5,136,374 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 8,609,936 | 8,777,850 |
減価償却累計額 | -4,750,819 | -5,007,099 |
有形固定資産(純額) | 3,859,116 | 3,770,751 |
無形固定資産 | 6,556 | 10,698 |
自動車事業固定資産合計 | 3,865,673 | 3,781,449 |
付帯事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 10,498,710 | 10,508,260 |
有形固定資産(純額) | 5,191,553 | 4,944,878 |
無形固定資産 | 141,642 | 140,366 |
付帯事業固定資産合計 | 5,333,196 | 5,085,245 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 123,780 | 138,192 |
減価償却累計額 | -70,986 | -83,785 |
有形固定資産(純額) | 52,794 | 54,406 |
無形固定資産 | 9,210 | 6,581 |
計 | 62,004 | 60,987 |
建設仮勘定 | ||
鉄道事業 | 7,250 | 13,250 |
計 | 7,250 | 13,250 |
投資その他の資産 | ||
従業員長期貸付金 | 37,850 | 34,750 |
差入保証金・敷金 | 16,641 | 19,330 |
固定資産計 | 15,392,803 | 15,275,698 |
資産の部合計 | 16,812,904 | 16,637,920 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
一年以内返済預り保証金 | 26,456 | 26,533 |
固定負債 | ||
預り保証金・敷金 | 464,857 | 451,229 |
負債の部合計 | 11,512,565 | 10,978,527 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 300,000 | 300,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 19,272 | 19,272 |
資本剰余金合計 | 19,272 | 19,272 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 55,727 | 55,727 |
その他利益剰余金 | ||
特定資産買換積立金 | 298,808 | 303,390 |
利益剰余金合計 | 4,797,486 | 5,091,997 |
株主資本合計 | 5,116,758 | 5,411,269 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 183,580 | 248,123 |
その他の包括利益累計額合計 | 183,580 | 248,123 |
純資産の部合計 | 5,300,338 | 5,659,392 |
負債・純資産合計 | 16,812,904 | 16,637,920 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -19,291,830 | -20,155,802 |