江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,154 | 880,053 |
| 減価償却費 | 1,231,224 | 1,274,198 |
| 減損損失 | 15,496 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,329,402 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,508,600 | 124,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,717 | 3,258 |
| 固定資産除却損 | 44,340 | 47,731 |
| 補助金 | -72,777 | -157,560 |
| 固定資産圧縮損 | 47,834 | 152,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | -447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,710 | -50,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,056 | -10,977 |
| 受取保険金 | -35,250 | -2,000 |
| 支払利息 | 89,199 | 80,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,216 | -19,191 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -72,329 | 8,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,316 | -20,609 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,221 | -9,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,801 | -30,573 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 17,930 | -168,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,259 | 203,829 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77,997 | 2,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,662 | -59,034 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,579 | -5,032 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -26,416 | -13,628 |
| その他 | 9,854 | 1,857 |
| 小計 | 2,123,108 | 2,232,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,056 | 10,977 |
| 利息の支払額 | -89,547 | -81,027 |
| 保険金の受取額 | 35,250 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -474,575 | -318,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,293 | 1,845,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,464 | 19,267 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,368,932 | -1,072,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,731 | 59,398 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,655 | 6,100 |
| 補助金等の受入 | 68,555 | 89,766 |
| その他 | -62,070 | -26,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,595 | -927,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222,755 | -519,506 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,800 | -265,400 |
| 配当金の支払額 | -29,555 | -29,585 |
| リース債務の返済による支出 | -119,262 | -101,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,373 | -916,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,676 | 1,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,779 | 1,158,504 |
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