江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,053 | 1,126,561 |
| 減価償却費 | 1,274,198 | 1,332,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,135 | -25,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,258 | 1,356 |
| 固定資産除却損 | 47,731 | 90,591 |
| 補助金 | -157,560 | -87,432 |
| 固定資産圧縮損 | 152,868 | 67,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,226 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,977 | -14,705 |
| 受取保険金 | -2,000 | -500 |
| 支払利息 | 80,655 | 70,146 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 8,201 | 21,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,191 | -20,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,609 | -15,571 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,405 | -4,832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,573 | 39,574 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -168,243 | 127,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203,829 | -176,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,521 | 2,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,034 | -4,064 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,032 | 7,090 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,628 | -24,600 |
| その他 | 1,857 | -11,042 |
| 小計 | 2,232,378 | 2,500,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,977 | 14,705 |
| 利息の支払額 | -81,027 | -70,465 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -318,888 | -358,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,845,440 | 2,086,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,267 | 20,752 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,072,146 | -1,563,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,398 | 168 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,100 | 6,399 |
| 補助金等の受入 | 89,766 | 211,909 |
| その他 | -26,806 | -66,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,419 | -1,390,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -519,506 | 845,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,400 | -1,262,600 |
| 配当金の支払額 | -29,585 | -29,422 |
| リース債務の返済による支出 | -101,803 | -87,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,295 | -534,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,725 | 161,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,504 | 1,319,610 |
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