江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,610 | 845,154 |
| 減価償却費 | 1,213,901 | 1,231,224 |
| 減損損失 | － | 15,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135,480 | -1,329,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,508,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,279 | 2,717 |
| 固定資産除却損 | 127,198 | 44,340 |
| 補助金 | -103,451 | -72,777 |
| 固定資産圧縮損 | 68,913 | 47,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -912 | 384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,772 | -104,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,817 | -20,056 |
| 受取保険金 | － | -35,250 |
| 支払利息 | 102,840 | 89,199 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -14,764 | -72,329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,799 | -12,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,309 | -3,316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,301 | 20,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,187 | 7,801 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 339,871 | 17,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,686 | -30,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 76,830 | -77,997 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,850 | 70,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,603 | -3,579 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -19,839 | -26,416 |
| その他 | 9,665 | 9,854 |
| 小計 | 2,666,425 | 2,123,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,817 | 20,056 |
| 利息の支払額 | -103,907 | -89,547 |
| 保険金の受取額 | － | 35,250 |
| 法人税等の支払額 | -326,440 | -474,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,246,895 | 1,614,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,590 | 13,464 |
| 固定資産の取得による支出 | -806,058 | -1,368,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,500 | 118,731 |
| 貸付けによる支出 | -9,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,156 | 10,655 |
| 補助金 | 43,727 | 68,555 |
| その他 | -54,446 | -62,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,830 | -1,219,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790,021 | -222,755 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,800 | -271,800 |
| 配当金の支払額 | -29,542 | -29,555 |
| リース債務の返済による支出 | -143,259 | -119,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,622 | -493,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,441 | -98,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,455 | 1,156,779 |
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