江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,037 | 780,610 |
| 減価償却費 | 1,419,402 | 1,213,901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,632 | 135,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -319 | 1,279 |
| 固定資産除却損 | 256,076 | 127,198 |
| 補助金 | -18,827 | -103,451 |
| 固定資産圧縮損 | 806,076 | 68,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | -912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,552 | -60,772 |
| 土壌汚染対策費用 | 68,559 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,216 | -10,817 |
| 支払利息 | 123,877 | 102,840 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -90,673 | -14,764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -972,922 | -12,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,799 | 28,309 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,871 | 11,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,617 | -24,187 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -94,205 | 339,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,355 | -5,686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,138 | 76,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -286 | 5,850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,281 | 17,603 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -14,743 | -19,839 |
| その他 | 537 | 9,665 |
| 小計 | 2,009,178 | 2,666,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,216 | 10,817 |
| 利息の支払額 | -116,612 | -103,907 |
| 法人税等の支払額 | -79,791 | -326,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,990 | 2,246,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 884,300 | 17,590 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,301,866 | -806,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,779 | 74,500 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -9,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,731 | 9,156 |
| 補助金 | 18,827 | 43,727 |
| その他 | -173,330 | -54,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,558 | -724,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -665,277 | -790,021 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,900 | -498,800 |
| 配当金の支払額 | -29,583 | -29,542 |
| リース債務の返済による支出 | -197,931 | -143,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,692 | -1,311,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,260 | 210,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,274 | 1,045,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,045,014 | 1,255,455 |
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