江ノ島電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,304 | 327,037 |
| 減価償却費 | 1,386,662 | 1,419,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78,111 | -13,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,116 | -319 |
| 固定資産除却損 | 109,608 | 256,076 |
| 補助金 | -19,139 | -18,827 |
| 固定資産圧縮損 | 9,754 | 806,076 |
| バスカ－ド未使用額引当金の増減額（△は減少） | -68,246 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,785 | -52,552 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 土壌汚染対策費用 | － | 68,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,958 | -11,216 |
| 支払利息 | 122,301 | 123,877 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 137,476 | － |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -17,309 | -90,673 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -972,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,454 | 132,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,110 | 4,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,014 | -8,617 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -72,611 | -94,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,762 | 66,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,658 | -1,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,632 | -286 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,566 | 82,281 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -25,170 | -14,743 |
| その他 | 476 | 537 |
| 小計 | 1,717,601 | 2,009,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,958 | 11,216 |
| 利息の支払額 | -120,988 | -116,612 |
| 法人税等の支払額 | -258,596 | -79,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,975 | 1,823,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 884,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,696,714 | -1,301,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,512 | 66,779 |
| 貸付けによる支出 | -12,600 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,421 | 5,731 |
| 補助金 | 19,139 | 18,827 |
| 不動産取得に伴う手付金 | -581,000 | － |
| 不動産売却に伴う手付金 | 220,000 | － |
| その他 | -105,616 | -173,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,054,857 | -504,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 866,685 | -665,277 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,050 | -708,900 |
| 配当金の支払額 | -29,607 | -29,583 |
| リース債務の返済による支出 | -198,195 | -197,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,463,831 | -1,451,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,050 | -132,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,417,325 | 1,177,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,177,274 | 1,045,014 |
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